bevictor伟德官网辦公室财務管理制度
為了規範bevictor伟德官网辦公經費管理，使辦公室财務管理正規化、程序化、公開化，方便我院各項工作的開展，特制定以下制度。
第一章 總則
第一條 财務管理制度是辦公室各項制度的重要組成部分，是規範辦公室管理，健全各項工作制度，提高辦公室經費使用的有效途徑。
第二條 辦公經費使用應厲行節儉、公開透明。
第三條 辦公室财務由辦公室主任全權負責。
第四條 辦公室對财産管理和經費應認真履行财務程序，開支設立專門帳簿，詳實記錄，定期向主管院領導彙報财務管理狀況，并對有問題的花費進行審查，确認無誤後，入帳報銷，申請入檔備查。
第五條 bevictor伟德官网常務副院長監督财務管理狀況。
第二章 經費使用
第六條 大中型活動的經費支出程序。
（一）資金預算
1.每項活動前一星期，由活動負責人在初步預算的基礎上詳細列出開支項目及預算金額遞交辦公室，再由辦公室提交院領導審批。
2.每一項費用應認真計劃，辦公室固有資産中擁有并且夠用的物品，不得另外購買。
3.專項資金實行專項配置。
（二）資金決算
1.活動負責人在活動結束後收齊該活動所有的發票，報銷發票必須有經手人和院領導的簽字，并清楚地注明具體用途、時間、金額，然後交于辦公室。
2.經辦公室審查核算後，交于學校财務處進行報銷。
（三）日常用品購買
1.需購買辦公用品需向辦公室提交清單，經院領導同意後方可購買。
2.日常經費發票必須是正規發票，注明部門、用途，并且有經手人和院領導的簽名方可報銷。
第七條 資金報銷制度
（一）報銷經費時，必須持有正式發票，否則不予報銷。
（二）辦公室購買物品所需款項，先由經手人墊付，報銷後統一發還。
（三）财務報銷于每月10日和20日進行，提交時需将票據整理粘貼。
第八條 物品管理
（一）本院成員負有愛護、正确使用并妥善保管辦公室财物的義務，任何人不得将辦公室财物據為己有。
（二）辦公室财物必須經院領導和各物品負責人批準方可借出，且必須留有借條。若有丢失損壞，由借出者負責賠償。
第九條 無論何種原因，發現辦公室成員出現經濟問題将嚴肅處理。
第十條 辦公室每學期末應對辦公室經費使用情況進行核對，做到帳實相符、帳物相符，
第十一條 本制度解釋權在bevictor伟德官网辦公室。
當前位置: